ActivGest fournit un module d’interface comptable, qui vous permet d’injecter dans votre logiciel de comptabilité, ou celui de votre cabinet comptable:
- Vos factures et avoirs clients
- Vos règlements clients
Le transfert se fait par la génération d’un fichier par ActivGest, qui sera ensuite importé dans le logiciel de comptabilité.
Etant donné le nombre de logiciels de comptabilité existants, n’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d’un format de fichier spécifique. Les formats de fichiers actuels sont détaillés ICI
Génération du fichier d’écritures comptables
Depuis le menu principal, sélectionnez « Comptabilité » > « Interface comptable »:
La première chose à faire est de vider le brouillard, qui peut comporter des écritures issues d’une précédente exportation. Pour cela, cliquez sur « Vider le brouillard » :
Ensuite, vous allez sélectionner les factures et avoirs clients qui vont être exportés en comptabilité. Pour cela, cliquez sur le bouton « Préparer le brouillard » :
Sur l’écran suivant, on sélectionne le type de document (Factures et Avoirs clients) à envoyer en compta, et les dates de début et de fin à prendre en compte. Puis on clique sur le bouton « Rechercher », et la liste des documents concernés s’affiche:
Si la sélection correspond bien aux documents que vous souhaitez envoyer en comptabilité, cliquez sur « Importer dans le brouillard »:
Le traitement importe les documents sélectionnés dans le brouillard comptable:
Cliquez sur le bouton « Retour ». Le récapitulatif du brouillard comptable s’affiche:
Génération du fichier d’interface
Une fois que votre brouillard contient tous les documents et règlements que vous souhaitez envoyer en comptabilité, vous pouvez générer le fichier d’interface que vous importerez dans votre logiciel de comptabilité. Plusieurs formats sont disponibles (EBP, Quadratus..).
Vous trouverez ici la procédure pour L’import du brouillard dans Sage 50
Exemple avec le format EXCEL: Cliquez sur le bouton « Export EXCEL »:
Une fois le traitement effectué, le logiciel vous donne un lien pour télécharger le fichier généré, au format « CSV »:
Une fenêtre vous propose d’ouvrir le fichier avec EXCEL, ou bien de l’enregistrer:
Si l’on ouvre le fichier sous EXCEL, on obtient une mise en forme comme ceci:
L’importation du fichier dans votre logiciel de comptabilité (ou celui de votre expert-comptable) dépend du type de logiciel.
Importation des règlements client dans le brouillard comptable
Pour envoyer les règlements clients en comptabilité, ajoutez-les au brouillard en cliquant sur le bouton « Ajouter les règlements clients »:
L’écran suivant vous permet de filtrer les règlements à envoyer en compta. Indiquer au minimum les dates de début et de fin, et cliquez sur le bouton « Confirmer »:
Les règlements sélectionnés s’affichent. Si cette sélection vous convient, cliquez sur le bouton « Importer cette sélection dans le brouillard »:
Le traitement s’effectue. Cliquez sur retour un fois terminé:
Le brouillard comptable contient maintenant les règlements clients en plus des factures et avoirs clients:
